对账指引

最近更新时间:2021-03-04 19:51:34

查看PDF

使用场景

对账主要是将各种形式的账单进行相互核对,以确认资源的费用和账户的实际支出是否一致。

  • 正常每个月的账单数据将于次月3号完成汇总和出账,为了获得完整的账单数据,请于次月3号零点之后核对本月的账单。
  • 由于当月消耗汇总数据存在延迟,因此不建议对当月的消耗数据进行对账。

下载账单

1. 账单汇总

  • 进入账单概览页,单击导出
  • 跳转至导出记录页,需要一定时间生成账单,请您耐心等待,系统生成后单击下载即可。

2. 账单明细

  • 进入账单明细页,单击导出
  • 跳转至导出记录页,需要一定时间生成账单,请您耐心等待,系统生成后单击下载即可。

账单说明

1. 账单文件数据

(1)汇总,包含文件如下:

  • 统一账单:您可以按月查看汇总账单数据。数据是按照客户uid维度进行呈现,区分计费类别(即 预付费、按量付费及后付费)进行统计的汇总账单,包含消费、退款的金额。
  • 产品线汇总:您可以查看根据产品、计费类别维度的账单汇总数据,包括退款、上月账单金额差异。
  • 项目制汇总:您可以查看根据项目制、计费类别维度的账单汇总数据,包括退款、上月账单金额差异。

(2)明细,包含文件如下:

  • 实例ID账单明细:您可以在该文件中查询所有产品的账单金额、用量(即 配置/用量 字段)及资源包抵扣数据。
  • 分产品线明细:为文件夹,呈现了按产品维度的账单明细文件,由于各产品业务形态不同,其计费项用量信息分列展示,便于针对性的核对用量明细/汇总。

2. 账单字段说明

  • 预付费折后价:预付费下单时的订单折后价,包括订单中的赠送余额、代金券、现金支付、云票支付等。
  • 预付费退款金额:预付费产品发生退款时的金额。
  • 预付费账单金额:等于 预付费折后价 + 预付费退款金额。
  • 按量付费账单金额:按量付费账单排除优惠后计算的最终价格。
  • 后付费折后价:后付费产品,按合同规则计算出的最终价格。
  • 调整金额:只有后付费(即 月结)可以发生账单调整,即 用户在账期内发生账单调整的金额。
  • 后付费账单金额:等于 后付费折后价 + 调整金额。
  • 账单合计:等于 预付费账单金额 + 后付费账单金额 + 按量付费账单金额。

对账流程

  1. 核对汇总账单的账单合计与结算单的本期应付款是否相等。
  2. 核对汇总账单的账单合计与账单明细的成交价汇总是否相等。
  3. 核对各资源(即实例ID)的成交价与使用量、官网单价/合同价是否匹配。

因按量付费产品的明细存在四舍五入,与账单汇总金额略有差异,扣款时以账单汇总金额为准。

文档内容是否对您有帮助?

根本没帮助
文档较差
文档一般
文档不错
文档很好

在文档使用中是否遇到以下问题

  • 内容不全,不深入
  • 内容更新不及时
  • 描述不清晰,比较混乱
  • 系统或功能太复杂,缺乏足够的引导
  • 内容冗长

更多建议

0/200

评价建议不能为空

提交成功!

非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!

问题反馈